| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۰.۳۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۷.۱۲ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۲ |
۴.۳۶ |
۱۰۷.۰۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۱.۷۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۳.۳۵ |
۷۹.۵۵ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۳۹ |
۴۲.۴۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲) |
۳۹.۴۷ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۲ |
۵۳.۵۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۹) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۹.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
|
|