| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۲.۶۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۴) |
(۲۳.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۰۳ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۴) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۴.۰۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۱۷ |
۲.۷۸ |
۸۷.۴۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۴۳ |
۶۶.۹۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۴.۷۹ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۲.۲۲ |
۴۸.۸۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۳۰.۶ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۸۲.۲۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۱۵ |
۳.۳۳ |
۷۱.۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۶ |
۰ |
|
|