| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۱۱.۱۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۲۸ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۲۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۴.۱۴ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۰۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۵) |
(۶.۰۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۲۴ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۵۰.۷۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۳ |
۱۳۸.۴۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۱۸.۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۳.۹۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۴.۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۱) |
۱۲.۱۴ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۲.۸ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
|
|