| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۱۴ |
۶۰.۱۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۲.۳۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۱) |
(۱۳.۴۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۷۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۳.۱۷ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۲۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۲ |
۳۴.۳۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۲.۷۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۳.۹۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۴۸.۷۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۴۲) |
۲۰۱.۷۶ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
|
|