| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۵۱ |
۶۵.۱۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۴۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۳.۶۸) |
(۵۳.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۳۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۴ |
۱۰۱.۲۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۶ |
۶۲.۹۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۹.۱۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۹ |
۴۶.۰۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۶.۹۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۴۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۳.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۵۷ |
۰ |
|
|