| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۴۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۳.۴۱) |
(۴۳.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۴) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۸۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۲.۸۸ |
۱۳۱.۵۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۶۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۲.۰۱) |
(۲۹.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۶۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۷) |
(۳۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۲۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۶ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|