| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۷ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۱.۱۶ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۱) |
۷.۳۶ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
(۰.۸۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۸۷ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۸) |
۳۳.۴۱ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۱۶ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۹ |
۵۹.۱۵ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۲.۶۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۴) |
(۲۳.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۰۳ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۴) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|