| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۳.۶۹) |
(۵۸.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۷۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۴.۱۱ |
۱۰۸.۳۳ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۷۵ |
۷۶.۳۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
۳.۴۵ |
۱۱۷.۶۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۵۵ |
۹۶.۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۴.۴۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۸۲ |
۹۴.۶۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۴ |
۵۳.۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۶۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۲۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۰.۳۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۷.۱۲ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|