| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۶.۵۸) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۷.۳۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۳.۳۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۳۶ |
۱۸۶.۸۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۲۸.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۳.۳۶) |
(۵۳.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۶۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۲.۷۲) |
(۴۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۲.۷) |
(۶۶.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۸ |
۰ |
|
|