| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۶.۹۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۸.۴۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۳.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۲۳ |
۵۶.۵۱ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۰.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۶۷ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
۲.۹۲ |
۱۱۳.۳۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۶.۰۶ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۸۱.۵۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
|
|