| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۳.۲۴ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۰.۷۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۷۳ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۳.۸۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۸۴ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۶.۶۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۸۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۷۳ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۵۹ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۴۱ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۱۰.۱۹ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۸۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۷۲ |
(۶۶.۶۹) |
|
|