| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۲ |
۳۴.۳۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۲.۷۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۳.۹۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۴۸.۷۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۴۲) |
۲۰۱.۷۶ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۲.۱۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۳۹ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵۳.۶۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۶۳ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۱۹ |
۴۲.۴۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۹.۲۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۴.۹۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۷۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۴.۲۴ |
(۱۴.۱۹) |
|
|