| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۴.۲۳ |
۱,۰۰۷.۶۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
۴.۴۸ |
۶۲۵.۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۳.۸ |
۵۰۶.۰۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۳.۱ |
۴۰۸.۸۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۲.۸۴ |
۲۳۹.۹۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۳.۷ |
۴۹۹.۶۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۳.۷ |
۵۲۷.۵۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۸ |
۲۱۴.۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۲.۴۲ |
۱۵۶.۱۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۷۵ |
۲۳۴.۳۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۶ |
۱۵۷.۳۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۳.۵۸ |
۳۳۸.۱۱ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۳.۰۹ |
۲۴۵.۴۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|