| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۰۱ |
۱۴۶.۱۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۸۲ |
۱۸۹.۵۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸۸.۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۱۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۳.۴۵) |
(۷۶.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۷.۵۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۲.۹۳ |
۶۴.۹۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۲.۶۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۳۷ |
۳.۵۴ |
۲۸۰.۰۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۹.۶۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۲.۲۹) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۵.۳۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵۶.۳۹ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
۲.۳۳ |
۱۳۲.۵۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|