| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۳۸.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۷.۹۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۴۲ |
۲.۱۸ |
۳۶۵.۲۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۹۶ |
۱۰۷.۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹) |
(۸.۱۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۱ |
۲.۵۴ |
۳۵۱.۱۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۴ |
۳.۰۱ |
۲۴۶.۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹) |
(۲۵.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۸ |
(۲۸.۰۵) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۳.۶۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۲.۹۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۵۷ |
۲.۷۲ |
۶۸۳.۸۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
|
|