| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۴.۲۷ |
۸۰۳.۴۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۸ |
۴۵۴.۹۳ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۴.۸۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۷۵ |
۲۱۴.۲۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۵ |
۳.۳ |
۲۵۴.۸۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۴ |
۹۶.۸۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۳.۶۹ |
۲۸۰.۰۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۳.۱۳ |
۲۸۷.۲۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۹.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۳۳ |
۳۰۶.۶۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۴۶ |
۲۱۳.۶۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|