| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۲.۷۶ |
۳۷.۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۳) |
(۷۰.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۷۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۵۴.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۴.۷۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۲.۲۶ |
۷۵۷.۲۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۶ |
۴.۳۲ |
۱,۰۰۱.۸ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۰۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۳.۷ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۵.۰۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۴.۲۳ |
۱,۰۰۷.۶۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
۴.۴۸ |
۶۲۵.۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
|
|