| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
۴.۴ |
۲۹۵.۵۳ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۷ |
۸۰.۴۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴) |
(۲۰.۷۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۱۸.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۰۳ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۳) |
(۴.۳۶) |
(۶۶.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۲۴ |
۱.۸۸ |
۱۳۵.۶۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۹.۱۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۵۷ |
۷۱.۴۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۴.۶۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۵۹.۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۰.۳۲) |
(۶۹.۳۳) |
|
|