| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۸۱) |
۱۱۰.۶۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۴.۳۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۴.۳۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۳۲.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۴۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۳.۴۱) |
(۴۳.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۴) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۸۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۲.۸۸ |
۱۳۱.۵۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۶۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۲.۰۱) |
(۲۹.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۶۶ |
۱۲۲.۲۵ |
|
|