| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴.۷۲ |
(۵۵.۸) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۰.۹۹ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۶ |
(۷۸.۵۲) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۴.۱۸ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۴۸.۲۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۲.۰۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹.۹۷) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۶۲ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۲.۶۳ |
۱۴۲.۴۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۹ |
۵۸.۰۷ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۶.۷۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|