| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۲.۹۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۵۸ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۱۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۶ |
۲.۱۸ |
۲۷۰.۳۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۳۴ |
۹۷.۳۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۲.۰۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۲.۷۱ |
۱۵۰.۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۶۲ |
۵۸.۴۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶۸.۹۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۳۰.۱۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۵) |
(۴۱.۲) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۹.۴۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۵۸ |
۸۲.۴۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|