| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۴.۷۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۲.۲۶ |
۷۵۷.۲۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۶ |
۴.۳۲ |
۱,۰۰۱.۸ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸.۰۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۳.۷ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۵.۰۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۴.۲۳ |
۱,۰۰۷.۶۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۴ |
۴.۴۸ |
۶۲۵.۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۳.۸ |
۵۰۶.۰۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۳.۱ |
۴۰۸.۸۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۲.۸۴ |
۲۳۹.۹۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۹ |
۳.۷ |
۴۹۹.۶۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۳.۷ |
۵۲۷.۵۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
|
|