| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
۳.۵۵ |
۲۷۵.۵۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۸۶ |
۱۳۶.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۷۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۱.۳۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۱) |
(۶۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۴۷) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۹۴.۰۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۴.۸۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۵۸.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۲.۵) |
(۵۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۳۵ |
۶۰۰.۳۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
|
|