| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۶۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۵ |
۱۰۰.۳۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۰۱ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۳۴.۴۷) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۳۱.۲۷ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۵۱ |
۷۵.۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۸ |
۷۸.۷۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۳ |
(۴۹.۲۵) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۰.۹۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳ |
۱۴.۷۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۸.۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
|
|