| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۹.۶۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۲.۲۹) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۵.۳۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵۶.۳۹ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
۲.۳۳ |
۱۳۲.۵۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۷۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۲.۶۷ |
۱۷۷.۷۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۴) |
۸۵.۷۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۶.۲۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱.۵۶ |
۸۴.۷۸ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۱.۵۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۲۵ |
۱۹۸.۶۶ |
|
|