| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۹۰.۰۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۴ |
۲.۸۹ |
۳۲۶.۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۷۲ |
۴۵.۳۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۸.۱۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۶ |
۹۳.۲۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۸.۵۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۲.۰۷ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۱۹۸.۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۱.۵۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۷) |
۱۱۲.۱۵ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۰۶) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۵ |
(۷۰.۵۳) |
|
|