| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۷۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۲.۱۵) |
(۴۸.۲۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۲.۰۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹.۶۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۳۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۳۷ |
۱۱۳.۸۳ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۵) |
(۲۶.۸۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۴۴.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|