| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۸ |
۲۱۴.۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۲.۴۲ |
۱۵۶.۱۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۷۵ |
۲۳۴.۳۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱۶ |
۱۵۷.۳۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۳.۵۸ |
۳۳۸.۱۱ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۳.۰۹ |
۲۴۵.۴۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۶.۹۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۶.۳۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۵۳ |
۲۶۰.۱۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۷۸ |
۱۴۱.۵۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۲.۳۸ |
۱۹۹.۴۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۲۷ |
۲.۴۱ |
۱۶۴.۲۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۷.۷ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
۱.۱۲ |
۱۰۹.۹۲ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲۳ |
۳.۶۳ |
۱۲۸.۳۷ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
|
|