| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۴۱ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۱۰.۱۹ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۸۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۷۲ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۳۰.۷۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۷۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۸۱) |
۱۱۰.۶۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۴.۳۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۴.۳۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۳۲.۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|