| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۵۶ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۶۲ |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۸.۶۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۳۱ |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۴.۰۱) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۱۴) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۶۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۳.۹۴ |
۲۲۷.۳۲ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۲ |
۶۰.۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|