| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۵۳ |
۳.۷۳ |
۵۸۵.۰۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۲.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۳ |
۸۳.۹۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷۸ |
۷۸.۴۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۷۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۲.۱۵) |
(۴۸.۲۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۲.۰۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹.۶۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۳۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
|
|