| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۳۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۵ |
(۱۲.۱۲) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۵۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۴.۱۱ |
۶۸۰.۶۳ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۸.۸۱) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۹.۷۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۹۲.۸۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۴.۸۹ |
۶۳۱.۰۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۹ |
۲.۱ |
۱۰۲.۷۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۲.۱۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۴.۲۷ |
۸۰۳.۴۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۸ |
۴۵۴.۹۳ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۴.۸۲) |
(۹۱.۴۷) |
|
|