| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۲.۵) |
(۵۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۳۵ |
۶۰۰.۳۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۴۷ |
۴.۱۶ |
۴۵۸.۸۶ |
۲۹۳,۷۰۵,۸۵۰.۴۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۴.۰۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۳.۲۳) |
(۶۵.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۳.۷۷) |
(۶۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۳۵.۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۳.۷۳) |
(۶۲.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۹۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۳۸) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۴.۷۱) |
(۷۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۳.۶۶) |
(۵۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
|
|