| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۲۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۶ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۶.۴۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۸۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۴.۹۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۰۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۳۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۲۴.۶۸) |
(۹۹) |
|
|