| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۲۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۲.۷۸) |
(۲۵.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۹۶ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵۵.۶۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۳۰.۴۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۱۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۹۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۱۴ |
۶۰.۱۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۲.۳۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۱) |
(۱۳.۴۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۷۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۳.۱۷ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۲۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰ |
|
|