| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۲۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۶ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۶.۴۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۸۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۴.۹۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۰۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۳۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۲۴.۶۸) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۵.۱۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|