| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۳.۱۸ |
۴۵۴.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۸۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۴.۲۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
۴.۴۳ |
۸۰۷.۵۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶ |
۳.۹۲ |
۸۰۰.۴۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۵۹ |
۴.۰۹ |
۷۶۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۵.۱۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۱.۷۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۵۸ |
۳.۷۲ |
۷۳۸.۱۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۳۴ |
۱۵۵.۱۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۸۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
|
|