| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۵.۹۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۱۹ |
۲.۶۱ |
۹۶.۶۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۶.۳۴ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۵۹.۰۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۶.۵۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۵۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۱۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۳۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۳۸.۹۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۵.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۹۲ |
۴۷.۹۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۸ |
۱۲۴.۳۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۲.۴۳) |
(۳۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|