| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۷ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۳۳ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۸.۷۲ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۵۳ |
۸۲۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۲۳) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۵ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۷۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۰۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۲۹.۰۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۶ |
۲۷.۸۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۱ |
۳۲.۸۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۴ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
|
|