| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۸۱) |
۱۱۰.۶۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۴.۳۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۴.۳۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۳۲.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۴۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۳.۴۱) |
(۴۳.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۴) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۸۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۲.۸۸ |
۱۳۱.۵۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۶۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۲.۰۱) |
(۲۹.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۶۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۷) |
(۳۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
|
|