| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۷.۵۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۲.۹۳ |
۶۴.۹۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۲.۶۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۳۷ |
۳.۵۴ |
۲۸۰.۰۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۹.۶۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۱ |
(۱۲.۲۹) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۵.۳۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵۶.۳۹ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
۲.۳۳ |
۱۳۲.۵۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۷۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۲.۶۷ |
۱۷۷.۷۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۴) |
۸۵.۷۵ |
(۹۹.۷۶) |
|
|