| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۱۸.۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۳.۹۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۴.۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۱) |
۱۲.۱۴ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۲.۸ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۸۸ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۰۲ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۷ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۶۱ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۷.۳۲ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۱.۸۳ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۸.۰۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۲ |
(۶۳.۲۹) |
|
|