| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۶ |
۴.۲۷ |
۸۰۳.۴۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۴۷ |
۴.۳۸ |
۴۵۴.۹۳ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۴.۸۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۷۵ |
۲۱۴.۲۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۵ |
۳.۳ |
۲۵۴.۸۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۴ |
۹۶.۸۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۳۷ |
۳.۶۹ |
۲۸۰.۰۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۳.۱۳ |
۲۸۷.۲۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۹.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۳۳ |
۳۰۶.۶۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۲.۴۶ |
۲۱۳.۶۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۹.۲۵) |
(۷۴.۷۷) |
|
|