صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۱,۱۰۸	۳۳.۰۲ %	۷۰۰,۳۸۳	۲.۳۴ %	۱۸,۹۳۴,۶۷۷	۶۳.۳۴ %	۳۸۵,۵۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۷,۲۹۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۸,۳۰۱	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۱ %	۳۱۶,۰۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۷,۹۱۷	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۴ %	۳۰۷,۰۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	۳۵.۰۸ %	۷۱۰,۷۳۹	۲.۴۴ %	۱۷,۸۷۳,۸۶۸	۶۱.۳۷ %	۳۲۲,۹۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۳۷۷	۳۴.۹۶ %	۷۱۰,۳۵۶	۲.۴۱ %	۱۸,۰۹۱,۸۸۳	۶۱.۴۷ %	۳۴۰,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱,۱۴۳	۳۵.۱۷ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۴ %	۱۸,۱۷۹,۶۵۱	۶۱.۵۳ %	۲۶۵,۲۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱,۶۲۲	۳۴.۴۱ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۵ %	۱۸,۹۱۵,۹۳۴	۶۲.۵۲ %	۲۱۶,۵۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۱,۴۴۳	۳۲.۶۸ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۸ %	۱۹,۱۴۸,۸۹۵	۶۴.۲۴ %	۲۰۷,۶۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۱۰۸	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۲,۷۸۷	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۵ %	۱۸۷,۰۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه