صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۱,۴۷۵	۳۵.۲۱ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۸۸,۹۲۴	۶۲.۱۱ %	۱۰۵,۳۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۵,۷۲۱	۳۵.۱۱ %	۷۰۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۱۸,۸۷۵,۴۷۹	۶۲.۲۵ %	۹۹,۴۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۲,۲۷۲	۳۵.۰۶ %	۷۰۳,۴۵۲	۲.۳۲ %	۱۸,۹۲۰,۴۵۱	۶۲.۳۳ %	۸۶,۸۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۶,۵۹۰	۳۵.۴۲ %	۷۰۳,۰۶۸	۲.۳۴ %	۱۸,۶۰۸,۴۰۲	۶۱.۹۷ %	۷۷,۶۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۰,۸۴۳	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۶۸۴	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲ %	۶۷,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۵,۱۰۵	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۳۰۱	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲۳ %	۵۸,۰۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹,۳۷۱	۳۴.۳۱ %	۷۰۱,۹۱۷	۲.۲۷ %	۱۹,۵۸۰,۲۷۸	۶۳.۲۶ %	۴۸,۵۲۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۱۷۵	۳۲.۴۷ %	۷۰۱,۵۳۴	۲.۳۲ %	۱۹,۶۴۶,۹۹۱	۶۵.۰۸ %	۳۹,۶۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۱۱۹	۳۳.۵۳ %	۷۰۱,۱۵۰	۲.۴ %	۱۸,۶۰۹,۵۲۳	۶۳.۶۹ %	۱۱۱,۴۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۰۲۳	۳۳.۱۶ %	۷۰۰,۷۶۷	۲.۳۶ %	۱۹,۱۲۹,۴۲۱	۶۴.۳۲ %	۴۸,۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه