صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۸۶	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۸ %	۱۷۶,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۱۷۲	۳۰.۶۳ %	۷۰۷,۶۷۱	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۶۲ %	۱۶۶,۱۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۰۶۰	۳۰.۶۵ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۶۳ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۱۹۸	۲۶.۲۴ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۴ %	۲۰,۸۶۸,۶۱۰	۷۰.۸۶ %	۱۴۶,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۲,۸۵۱	۲۶.۹۵ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۴۷ %	۲۰,۰۹۳,۵۸۰	۷۰.۱۱ %	۱۳۶,۴۹۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸,۵۷۹	۲۶.۶۸ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۸۳۳	۷۰.۴۴ %	۱۲۶,۸۱۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴,۲۸۹	۲۶.۶۸ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۸۳۳	۷۰.۴۷ %	۱۱۶,۷۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰,۴۳۰	۲۶.۶۸ %	۷۰۵,۳۶۹	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۲۸۸	۷۰.۵۱ %	۱۰۶,۷۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶,۲۴۵	۲۷.۱ %	۷۰۴,۹۸۶	۲.۴۸ %	۱۹,۹۲۹,۵۶۷	۷۰.۰۸ %	۹۷,۰۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه