صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷,۷۹۷	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۱۲۵	۶۱.۲۷ %	۲۵۸,۶۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۱,۶۷۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۱۲۵	۶۱.۳ %	۲۵۰,۰۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۵,۵۶۱	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۲ %	۲۶۲,۳۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۹,۴۴۹	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۵ %	۲۵۲,۶۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۳,۳۴۴	۳۶.۵۲ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۳۱ %	۱۸,۵۶۹,۳۰۸	۶۰.۳۸ %	۲۴۳,۳۴۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱,۱۰۳	۳۴.۱۵ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۸ %	۱۸,۷۰۵,۷۰۹	۶۲.۶۸ %	۲۳۵,۱۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۵,۶۸۲	۳۴.۰۵ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۷ %	۱۸,۷۹۳,۹۱۸	۶۲.۸۳ %	۲۲۵,۶۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰,۱۵۴	۳۳.۹۹ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۳۷ %	۱۸,۸۴۳,۲۷۷	۶۲.۹۲ %	۲۱۷,۲۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۲,۳۲۵	۳۳.۷ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۳۶ %	۱۸,۹۸۰,۳۷۳	۶۳.۲۵ %	۲۰۶,۸۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۶,۸۴۹	۳۳.۵۸ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۱ %	۱۹۷,۳۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه