صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۷,۱۷۸	۴۱.۶۸ %	۱,۱۹۶	۰ %	۱۷,۹۲۸,۵۸۸	۵۸.۰۳ %	۸۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۲۰۹	۴۱.۶۸ %	۱,۱۷۹	۰ %	۱۷,۹۲۸,۵۸۸	۵۸.۰۶ %	۷۹,۰۰۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳,۹۰۹	۴۰.۷۳ %	۱,۱۶۰	۰ %	۱۷,۹۸۲,۴۰۶	۵۹.۰۴ %	۷۰,۲۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۷,۱۹۰	۴۰.۷۲ %	۱,۱۴۴	۰ %	۱۷,۹۸۲,۴۰۶	۵۹.۰۷ %	۶۱,۴۴۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۳,۹۴۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۰,۵۲۱	۵۹.۸۴ %	۵۲,۷۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۱,۹۱۹	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵,۲۰۳	۵۹.۷۸ %	۴۵,۷۷۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۵,۳۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵,۲۰۳	۵۹.۸۱ %	۳۶,۸۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۸,۷۶۸	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۰,۲۵۰	۵۹.۸ %	۳۷,۷۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۰,۰۵۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۸,۱۴۷	۶۱.۶۴ %	۲۹,۸۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۳,۹۲۳	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۷,۱۹۰	۶۱.۷۷ %	۲۱,۲۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه