صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۷,۵۶۴	۴۸.۳۸ %	۴۳۴	۰ %	۱۴,۱۸۳,۳۱۱	۵۱.۱ %	۱۴۴,۲۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۰,۳۳۴	۴۷.۹۹ %	۳۸۷	۰ %	۱۴,۴۰۶,۵۶۵	۵۱.۵۲ %	۱۳۶,۹۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳,۱۰۷	۴۷.۹۹ %	۳۶۵	۰ %	۱۴,۴۰۶,۵۶۵	۵۱.۵۵ %	۱۲۹,۴۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۳۴۴	۰ %	۱۳,۶۹۸,۰۳۳	۴۹.۲۹ %	۶۸۷,۲۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۸,۶۷۳	۴۸.۲۳ %	۳۴۶	۰ %	۱۳,۷۰۱,۷۵۰	۴۹.۳۲ %	۶۷۹,۹۹۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۸,۳۶۷	۴۹.۹۶ %	۲۹۲	۰ %	۱۳,۷۸۸,۲۴۰	۴۹.۳۵ %	۱۹۲,۷۴۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۲,۱۲۳	۴۷.۸۵ %	۳۴۱	۰ %	۱۴,۶۵۳,۹۷۴	۵۱.۸۲ %	۹۲,۰۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴,۸۶۹	۴۶.۴۱ %	۲۹۹	۰ %	۱۵,۴۸۱,۵۵۰	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۴۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۲۱۸	۴۴.۶۹ %	۲۷۱	۰ %	۱۶,۰۷۲,۸۳۲	۵۵.۰۳ %	۷۹,۸۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه