صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۳,۰۲۷	۴۷.۱۳ %	۶۱۱	۰ %	۱۲,۵۷۶,۹۷۴	۵۱.۹۸ %	۲۱۳,۵۴۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۶,۸۱۰	۴۷.۰۱ %	۵۹۰	۰ %	۱۲,۶۳۷,۶۴۸	۵۲.۱۳ %	۲۰۶,۷۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۰,۶۰۰	۴۵.۸۱ %	۵۶۸	۰ %	۱۲,۷۵۷,۲۷۴	۵۱.۳ %	۷۱۷,۴۷۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۱,۷۷۰	۴۶.۵۶ %	۵۴۷	۰ %	۱۳,۰۱۱,۹۲۵	۵۰.۹ %	۶۴۸,۵۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۰,۸۱۹	۴۸.۳۷ %	۵۴۰	۰ %	۱۲,۹۹۹,۴۶۲	۵۰.۹۱ %	۱۸۵,۸۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۴,۱۷۰	۴۸.۳۶ %	۵۱۸	۰ %	۱۲,۹۹۹,۴۶۲	۵۰.۹۳ %	۱۷۸,۸۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۵۲۴	۴۸.۵۱ %	۴۹۷	۰ %	۱۲,۹۲۱,۲۸۶	۵۰.۸۱ %	۱۷۱,۸۶۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۲,۶۴۹	۴۸.۹۷ %	۴۶۱	۰ %	۱۲,۸۹۵,۲۷۹	۵۰.۱۹ %	۲۱۴,۸۳۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۵,۸۶۶	۴۸.۹۷ %	۴۴۰	۰ %	۱۲,۸۹۵,۲۷۹	۵۰.۲۲ %	۲۰۷,۹۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۹,۵۱۰	۵۰.۲۱ %	۴۲۰	۰ %	۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۴۹.۲۱ %	۱۵۶,۵۰۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه