صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۶,۳۸۲	۵۰.۲۷ %	۱,۴۷۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۱۷,۵۵۲	۴۹.۵۲ %	۵۴,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۲,۴۵۲	۴۹.۴۹ %	۱,۴۵۰	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۳ %	۴۶,۸۰۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۲۷۳	۴۹.۴۹ %	۱,۴۲۷	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۵ %	۳۹,۶۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۸,۰۸۹	۴۹.۷۵ %	۱,۴۰۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۸۶,۴۲۵	۵۰.۱۲ %	۳۲,۵۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۲,۰۴۲	۴۹.۱۵ %	۱,۳۸۲	۰.۰۱ %	۱۳,۲۲۵,۵۰۷	۵۰.۷۴ %	۲۷,۳۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۱۱۳	۴۹.۵ %	۱,۳۶۱	۰.۰۱ %	۱۳,۰۴۳,۴۷۲	۵۰.۴۲ %	۲۰,۴۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸,۱۸۸	۴۹.۸۳ %	۱,۳۳۷	۰.۰۱ %	۱۲,۸۶۰,۵۵۲	۵۰.۰۷ %	۲۵,۲۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۹,۱۶۰	۴۷.۱۸ %	۱,۳۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۲۴,۲۶۵	۵۲ %	۲۰۹,۶۵۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۲,۶۷۵	۴۴.۶۳ %	۱,۲۹۱	۰.۰۱ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۵۸ %	۲۰۲,۴۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۶,۴۶۹	۴۴.۶۳ %	۱,۲۶۹	۰ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۶۱ %	۱۹۴,۹۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه