صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۵,۳۰۲	۴۴.۶۹ %	۲۵۰	۰ %	۱۶,۰۷۲,۸۳۲	۵۵.۰۶ %	۷۱,۵۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۹,۸۹۷	۴۴.۷ %	۲۲۹	۰ %	۱۶,۰۶۹,۲۷۴	۵۵.۰۸ %	۶۵,۱۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۳,۶۱۹	۴۴.۲۸ %	۱۹۰	۰ %	۱۶,۲۴۱,۲۲۶	۵۵.۵۲ %	۵۷,۳۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶,۶۸۶	۴۳.۸۳ %	۱۸۱	۰ %	۱۶,۵۴۳,۲۲۲	۵۶ %	۴۹,۴۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۹,۷۵۶	۴۳.۵۹ %	۱۵۵	۰ %	۱۶,۷۰۴,۲۶۹	۵۶.۲۷ %	۴۱,۴۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۸۳۵	۴۳.۱۱ %	۱۷۶	۰ %	۱۷,۰۲۳,۶۱۱	۵۶.۷۵ %	۴۰,۳۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۹۱۶	۴۴.۶۲ %	۱۸۳	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۷ %	۳۲,۱۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۰۰۵	۴۴.۶۲ %	۱۶۲	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۹ %	۲۴,۳۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۰۹۸	۴۴.۶۲ %	۱۴۱	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۳۲ %	۱۶,۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۳۴۸	۴۴.۱۸ %	۹۳	۰ %	۱۶,۰۴۹,۹۳۹	۵۵.۰۱ %	۲۳۶,۱۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه