صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱,۳۷۷	۳۳.۵۸ %	۷۰۷,۶۷۱	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۵ %	۱۸۷,۹۱۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۵,۹۰۹	۳۳.۸۲ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۳۷ %	۱۸,۸۶۹,۸۸۰	۶۳.۲۱ %	۱۷۸,۵۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۰,۴۴۶	۳۳.۵۲ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۳۵ %	۱۹,۱۳۴,۳۲۶	۶۳.۵۷ %	۱۶۹,۹۵۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷,۴۲۵	۳۴.۹۲ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۳۵ %	۱۸,۶۷۰,۳۴۹	۶۲.۱۷ %	۱۶۵,۸۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶,۴۳۶	۳۵.۱۴ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۳۷ %	۱۸,۴۹۸,۲۳۵	۶۱.۹۹ %	۱۵۱,۵۰۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۱۶۳	۳۴.۶ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۵ %	۳۳۷,۷۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۸,۷۶۳	۳۵.۲۴ %	۷۰۵,۳۶۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۹ %	۱۳۳,۱۲۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۳,۰۲۱	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۹۸۶	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۲ %	۱۲۳,۸۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۷,۲۳۴	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۶۰۲	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۵ %	۱۱۴,۶۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه