صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۶,۰۴۹	۲۷.۶۳ %	۷۰۴,۶۰۲	۲.۵۲ %	۱۹,۴۱۹,۸۷۰	۶۹.۵۴ %	۸۷,۰۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۴۱۶	۳۰.۷۶ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۸۲ %	۱۶,۴۹۹,۵۰۱	۶۶.۱ %	۷۹,۴۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴,۲۷۳	۳۴.۱۸ %	۷۰۳,۸۳۵	۳.۱۳ %	۱۴,۰۰۰,۹۶۹	۶۲.۳۶ %	۷۲,۳۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۸۴۲	۳۴.۱۱ %	۷۰۳,۴۵۲	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۴۷ %	۶۵,۱۵۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵,۵۶۳	۳۴.۱۱ %	۷۰۳,۰۶۸	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۵ %	۵۸,۰۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۱,۳۰۶	۳۴.۱۱ %	۷۰۲,۶۸۴	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۵۳ %	۵۰,۸۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷,۰۳۱	۳۴.۰۴ %	۷۰۲,۳۰۱	۳.۱۲ %	۱۴,۰۹۲,۴۳۱	۶۲.۶۵ %	۴۳,۲۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۳,۰۲۴	۳۳.۹ %	۷۰۱,۹۱۷	۳.۱۲ %	۱۴,۱۴۳,۸۶۸	۶۲.۸۲ %	۳۶,۰۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۲,۳۳۷	۳۳.۶۳ %	۷۰۱,۵۳۴	۳.۱۱ %	۱۴,۲۴۳,۴۷۳	۶۳.۰۸ %	۴۱,۰۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۴ %	۷۰۱,۱۵۰	۳.۱۱ %	۱۴,۲۶۱,۱۴۰	۶۳.۳۴ %	۳۴,۳۵۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه