صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۲,۳۶۶	۳۴.۳۱ %	۷۰۳,۴۶۵	۳.۱۲ %	۱۳,۹۴۲,۷۹۹	۶۱.۸۶ %	۱۵۹,۴۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۹۴۷	۳۴.۲۲ %	۷۰۳,۰۸۲	۳.۱۱ %	۱۳,۹۸۱,۶۸۵	۶۱.۹۲ %	۱۶۹,۰۱۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۳,۵۰۱	۳۴.۲۲ %	۷۰۲,۶۹۸	۳.۱۱ %	۱۳,۹۸۱,۶۸۵	۶۱.۹۵ %	۱۶۱,۸۴۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۵,۷۱۴	۳۵.۶۲ %	۷۰۲,۳۱۵	۳.۲۳ %	۱۳,۱۴۰,۰۶۳	۶۰.۵۱ %	۱۳۸,۵۲۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱,۲۵۹	۳۵.۴۸ %	۷۰۱,۹۳۱	۳.۲۲ %	۱۳,۲۲۴,۲۹۲	۶۰.۶۹ %	۱۳۱,۷۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۶,۸۱۵	۳۵.۴۸ %	۷۰۱,۵۴۸	۳.۲۲ %	۱۳,۲۲۴,۲۹۲	۶۰.۷۲ %	۱۲۴,۹۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۲,۳۷۴	۳۵.۴۸ %	۷۰۱,۱۶۴	۳.۲۲ %	۱۳,۲۲۴,۲۹۲	۶۰.۷۶ %	۱۱۸,۱۰۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸,۰۳۵	۳۵.۳۶ %	۷۰۶,۱۳۷	۳.۲۴ %	۱۳,۲۹۲,۴۵۲	۶۰.۹ %	۱۱۱,۳۰۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۳,۵۸۵	۳۴.۷ %	۷۰۵,۷۵۳	۳.۱۸ %	۱۳,۷۰۳,۸۴۲	۶۱.۶۵ %	۱۰۴,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۳,۵۸۵	۳۴.۷ %	۷۰۵,۷۵۳	۳.۱۸ %	۱۳,۷۰۳,۸۴۲	۶۱.۶۵ %	۱۰۴,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه