صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۰۲۸	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۵ %	۱۰۶,۸۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۹۹۹	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۸ %	۹۹,۷۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۹۵۵	۳۲.۸۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۴۲ %	۹۲,۷۶۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۸۶۱	۳۲.۸۱ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۲۶ %	۱۳,۷۴۷,۷۳۹	۶۳.۵۳ %	۸۵,۷۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۷۵۱	۳۲.۷۹ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۲۶ %	۱۳,۷۱۳,۱۶۸	۶۳.۳۵ %	۱۳۱,۳۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۰۷	۳۲.۸۵ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۲۴ %	۱۳,۸۳۰,۸۹۸	۶۳.۵۸ %	۷۲,۴۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱,۶۵۸	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶ %	۶۶,۴۸۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۷,۶۱۹	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶۴ %	۵۹,۴۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۳,۵۶۶	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶۷ %	۵۲,۴۲۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه