صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۱,۳۹۵	۳۶.۱۷ %	۷۱۱,۰۲۷	۳.۱۹ %	۱۳,۳۵۸,۵۶۵	۵۹.۸۶ %	۱۷۴,۲۱۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۶,۷۴۷	۳۶.۱۲ %	۷۱۰,۵۸۶	۳.۱۸ %	۱۳,۳۸۸,۸۶۹	۵۹.۹۵ %	۱۶۸,۱۱۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲,۴۵۰	۳۷.۹۱ %	۷۱۰,۱۴۵	۳.۳۴ %	۱۲,۳۳۱,۲۴۹	۵۷.۹۹ %	۱۶۱,۴۰۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۷,۷۶۶	۳۶.۰۵ %	۷۰۹,۷۰۴	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۰۹ %	۱۵۴,۴۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳,۱۸۲	۳۶.۰۵ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۱۲ %	۱۴۷,۴۸۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸,۶۱۸	۳۶.۰۵ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۱۷ %	۱۳,۴۳۱,۳۸۶	۶۰.۱۵ %	۱۴۰,۵۳۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳,۱۸۱	۳۲.۹۶ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۳۳ %	۱۳,۴۲۱,۸۰۲	۶۳.۰۸ %	۱۳۵,۲۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰,۴۹۱	۳۳.۱۷ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۳۵ %	۱۳,۲۹۰,۷۳۱	۶۲.۸۸ %	۱۲۷,۳۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۶,۳۹۶	۳۳.۱۱ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۳۴ %	۱۳,۲۲۳,۹۸۴	۶۲.۵ %	۲۲۱,۶۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۳,۱۶۰	۳۳.۴۷ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۳۳ %	۱۳,۲۹۸,۶۶۰	۶۲.۶۶ %	۱۱۳,۶۷۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه