صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۵,۴۰۰	۳۳.۳۴ %	۷۰۰,۷۶۷	۳.۱۱ %	۱۴,۲۹۵,۶۱۳	۶۳.۴۳ %	۲۷,۲۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۱,۲۳۱	۳۳.۳۴ %	۷۰۰,۳۸۳	۳.۱۱ %	۱۴,۲۹۵,۶۰۳	۶۳.۴۶ %	۲۰,۵۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷,۰۴۹	۳۳.۳۵ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۱۱ %	۱۴,۱۰۱,۸۳۲	۶۲.۶۴ %	۲۰۳,۶۲۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۸۷۱	۳۳.۳۱ %	۷۰۶,۱۵۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۲ %	۲۱۰,۳۴۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۶۹۶	۳۳.۳۱ %	۷۰۵,۷۶۷	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۶ %	۲۰۳,۰۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۱۶	۳۳.۲۵ %	۷۰۵,۳۸۳	۳.۱۳ %	۱۴,۱۴۲,۳۶۹	۶۲.۷۵ %	۱۹۵,۲۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۹۱۳	۳۳.۱۹ %	۷۰۵,۰۰۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۶۸,۲۸۸	۶۲.۸۵ %	۱۸۸,۴۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۷,۸۵۴	۳۳.۱۷ %	۷۰۴,۶۱۶	۳.۱۳ %	۱۴,۱۸۱,۷۶۶	۶۲.۹ %	۱۸۱,۱۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۶۹۹	۳۳.۱۷ %	۷۰۴,۲۳۳	۳.۱۳ %	۱۴,۱۸۱,۷۶۶	۶۲.۹۴ %	۱۷۳,۸۰۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۶,۷۹۴	۳۴.۳۵ %	۷۰۳,۸۴۹	۳.۱۳ %	۱۳,۹۱۴,۲۳۲	۶۱.۷۸ %	۱۶۶,۶۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه