ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۹۱۱,۵۰۶	۵.۴۱ %	۲,۳۳۵,۶۴۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۹,۲۳۷	۳۸.۴۷ %	۱,۲۱۵,۳۸۶	۳.۴۴ %	۱۵,۸۴۲,۴۱۳	۴۴.۸۸ %	۴۱۸,۳۶۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۹۱۱,۵۰۶	۵.۴۲ %	۲,۳۳۵,۶۴۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۳,۲۸۱	۳۸.۴۶ %	۱,۲۱۴,۷۹۴	۳.۴۴ %	۱۵,۸۴۲,۴۱۳	۴۴.۸۹ %	۴۱۱,۱۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۹۱۱,۵۰۶	۵.۴۲ %	۲,۳۳۵,۶۴۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۷,۳۲۹	۳۸.۴۶ %	۱,۲۱۴,۲۰۲	۳.۴۴ %	۱۵,۸۴۱,۳۱۶	۴۴.۹۱ %	۴۰۳,۹۶۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۹۳۵,۴۱۸	۵.۴۵ %	۲,۳۷۸,۴۲۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۲,۹۵۱	۳۸.۲ %	۱,۲۱۳,۶۱۰	۳.۴۲ %	۱۶,۰۳۶,۲۴۲	۴۵.۱۳ %	۳۹۶,۷۷۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۹۳۴,۰۶۸	۵.۴۴ %	۲,۴۰۰,۷۳۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۱,۵۸۳	۳۸.۱۹ %	۱,۲۱۳,۰۱۹	۳.۴۱ %	۱۶,۰۲۷,۴۱۶	۴۵.۱ %	۳۸۹,۵۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۹۲۱,۲۶۴	۵.۳۴ %	۲,۴۴۴,۵۰۴	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۸,۸۰۲	۳۷.۷۴ %	۱,۲۱۲,۴۲۷	۳.۳۷ %	۱۶,۴۲۷,۱۲۱	۴۵.۶۹ %	۳۸۱,۸۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۸۱۰,۹۵۹	۵.۰۷ %	۲,۳۷۹,۷۱۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۲,۹۶۰	۳۷.۹۲ %	۱,۲۱۱,۸۳۵	۳.۳۹ %	۱۶,۴۱۴,۳۶۲	۴۵.۹۲ %	۳۷۴,۷۰۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۸۳۱,۶۶۰	۵.۱۲ %	۲,۴۲۰,۰۷۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵,۸۱۸	۳۷.۸۶ %	۱,۲۱۱,۲۴۳	۳.۳۹ %	۱۶,۳۹۷,۱۶۷	۴۵.۸۴ %	۳۶۸,۰۹۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۸۳۱,۶۸۱	۵.۱۲ %	۲,۴۲۰,۰۷۷	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۹,۸۹۲	۳۷.۸۶ %	۱,۲۱۰,۶۵۲	۳.۳۹ %	۱۶,۳۹۷,۱۶۷	۴۵.۸۵ %	۳۶۰,۹۴۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۸۳۱,۶۵۱	۵.۱۳ %	۲,۴۲۰,۶۰۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲,۰۴۹	۳۸.۰۹ %	۱,۲۱۰,۰۶۰	۳.۳۹ %	۱۶,۳۱۱,۰۷۶	۴۵.۶۴ %	۳۵۳,۷۹۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...385 »