ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۹۴۵,۳۶۱	۵.۰۱ %	۲,۳۹۶,۷۱۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۳,۳۰۵	۳۵.۰۹ %	۱,۲۰۲,۹۵۸	۳.۱ %	۱۹,۲۶۶,۰۲۶	۴۹.۶۶ %	۳۶۹,۲۱۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۹۶۱,۵۱۷	۵.۰۵ %	۲,۴۴۹,۹۳۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۰۷,۳۴۶	۳۵.۰۴ %	۱,۲۰۲,۳۶۷	۳.۱ %	۱۹,۲۵۲,۵۰۹	۴۹.۵۷ %	۳۶۱,۵۲۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۹۴۶,۹۹۱	۵.۰۲ %	۲,۴۲۴,۳۲۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۰۱,۳۹۳	۳۵.۰۶ %	۱,۲۰۱,۷۷۵	۳.۱ %	۱۹,۲۰۷,۸۴۷	۴۹.۵۱ %	۴۱۴,۹۱۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۹۱۸,۶۵۲	۴.۹۸ %	۲,۳۵۲,۳۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۵,۰۸۰	۳۵.۰۸ %	۱,۲۰۱,۱۸۳	۳.۱۲ %	۱۹,۱۶۴,۴۷۵	۴۹.۷۱ %	۳۹۳,۷۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۹۱۸,۶۵۲	۴.۹۸ %	۲,۳۵۲,۳۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۹,۱۳۸	۳۵.۰۸ %	۱,۲۰۰,۵۹۱	۳.۱۲ %	۱۹,۱۶۴,۴۷۵	۴۹.۷۳ %	۳۸۵,۲۰۳	۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۹۲۴,۵۱۳	۵ %	۲,۳۵۲,۳۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۳,۲۰۱	۳۵.۰۷ %	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳.۱۱ %	۱۹,۱۶۰,۳۲۴	۴۹.۷۳ %	۳۷۶,۷۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۹۴۷,۳۹۷	۵.۵۲ %	۲,۴۱۶,۱۳۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۴,۲۵۹	۳۸.۴۱ %	۱,۲۱۷,۷۵۳	۳.۴۵ %	۱۵,۷۰۶,۶۴۱	۴۴.۵۴ %	۴۳۰,۲۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۹۷۲,۳۰۶	۵.۵۶ %	۲,۴۳۳,۲۷۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۷,۶۶۲	۳۸.۴۷ %	۱,۲۱۷,۱۶۱	۳.۴۳ %	۱۵,۷۶۶,۲۹۲	۴۴.۴۴ %	۴۴۳,۸۰۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۹۰۰,۳۰۵	۵.۳۷ %	۲,۳۶۶,۴۵۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۱,۶۸۸	۳۸.۵۶ %	۱,۲۱۶,۵۶۹	۳.۴۴ %	۱۵,۸۱۷,۲۸۵	۴۴.۷۱ %	۴۳۶,۵۸۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۸۵۴,۴۲۸	۵.۲۶ %	۲,۲۸۹,۷۵۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۵,۷۲۰	۳۸.۶۸ %	۱,۲۱۵,۹۷۸	۳.۴۵ %	۱۵,۸۲۴,۰۶۱	۴۴.۸۹ %	۴۲۹,۳۶۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...385 »