ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۷۰۳,۹۱۵	۴.۳۸ %	۱,۵۳۱,۷۸۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴,۶۰۹	۳۸.۴۹ %	۱,۲۰۷,۶۹۳	۳.۱۱ %	۱۹,۰۵۸,۵۰۲	۴۹.۰۲ %	۴۰۹,۷۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۷۰۳,۹۱۵	۴.۳۸ %	۱,۵۳۱,۷۸۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۱۴۰	۳۸.۴۹ %	۱,۲۰۷,۱۰۱	۳.۱۱ %	۱۹,۰۵۶,۸۲۵	۴۹.۰۴ %	۴۰۱,۱۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۷۰۳,۹۱۵	۴.۳۹ %	۱,۵۳۱,۷۸۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱,۶۷۷	۳۸.۴۹ %	۱,۲۰۶,۵۰۹	۳.۱۱ %	۱۹,۰۵۶,۸۲۵	۴۹.۰۶ %	۳۹۱,۰۱۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۷۵۶,۶۵۳	۴.۵۷ %	۱,۵۸۲,۷۴۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۵,۲۲۱	۳۸.۸۷ %	۱,۲۰۵,۹۱۷	۳.۱۴ %	۱۸,۵۷۳,۶۵۰	۴۸.۳۱ %	۳۸۰,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱,۷۹۸,۲۷۱	۴.۵۷ %	۱,۶۳۲,۸۴۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۷۷۰	۳۷.۹۶ %	۱,۲۰۵,۳۲۶	۳.۰۶ %	۱۹,۴۰۷,۳۱۱	۴۹.۳۲ %	۳۷۰,۷۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱,۸۱۲,۴۰۶	۴.۶۳ %	۱,۶۱۶,۷۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۳,۱۳۲	۳۸.۰۴ %	۱,۲۰۴,۷۳۴	۳.۰۸ %	۱۹,۲۱۱,۰۷۷	۴۹.۰۷ %	۴۱۴,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱,۸۱۲,۴۲۹	۴.۶۳ %	۱,۶۱۶,۷۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۶,۶۹۳	۳۸.۰۴ %	۱,۲۰۴,۱۴۲	۳.۰۸ %	۱۹,۲۱۱,۰۷۷	۴۹.۰۹ %	۴۰۴,۴۰۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱,۸۱۲,۴۹۵	۴.۶۳ %	۱,۶۱۶,۷۴۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۰,۲۶۲	۳۸.۰۴ %	۱,۲۰۳,۵۵۰	۳.۰۸ %	۱۹,۲۱۱,۰۷۷	۴۹.۱۱ %	۳۹۴,۷۷۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱,۸۱۲,۵۶۲	۴.۶۴ %	۱,۶۱۶,۷۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۳,۸۳۵	۳۸.۰۴ %	۱,۲۰۲,۹۵۸	۳.۰۸ %	۱۹,۲۱۱,۰۷۷	۴۹.۱۳ %	۳۸۵,۱۶۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۷۸۱,۷۰۷	۴.۵۶ %	۱,۶۱۶,۷۴۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۷,۴۱۴	۳۸.۰۷ %	۱,۲۰۲,۳۶۷	۳.۰۸ %	۱۹,۲۰۵,۵۳۷	۴۹.۱۸ %	۳۷۵,۵۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...385 »