ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۶۰۵,۵۶۷	۴.۴۴ %	۱,۴۸۳,۲۲۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۹,۱۰۱	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸,۰۱۵	۴۸.۶۳ %	۳۶۸,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۵۷۳,۶۷۹	۴.۳۷ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۲,۵۲۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۱,۵۱۱	۴۸.۶۷ %	۳۵۱,۸۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۵۷۳,۶۹۶	۴.۳۷ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵,۹۵۱	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۱,۵۱۱	۴۸.۶۹ %	۳۴۲,۶۴۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۵۶۸,۵۸۷	۴.۳۶ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۹,۳۸۶	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۶,۶۴۱	۴۸.۵۴ %	۳۹۴,۵۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۵۴۹,۱۴۲	۴.۳۱ %	۱,۴۳۰,۱۴۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۲,۸۲۸	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۷,۴۶۴	۴۸.۶۴ %	۳۹۳,۵۳۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۵۸۶,۸۴۲	۴.۴۱ %	۱,۴۷۰,۰۱۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۵,۹۷۸	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۲,۳۹۷	۴۸.۵۶ %	۳۸۴,۲۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۶۳۸,۲۳۹	۴.۵۳ %	۱,۵۲۶,۲۳۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۵,۷۰۱	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۲۵۰	۴۸.۵ %	۳۶۵,۱۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱,۶۷۷,۳۹۱	۴.۵۶ %	۱,۵۷۴,۲۰۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰,۵۷۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۱,۶۱۰	۴۹.۲۳ %	۳۵۵,۹۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱,۶۷۶,۸۴۹	۴.۵۵ %	۱,۵۸۳,۴۳۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۴,۰۴۱	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۹,۷۷۹	۴۹.۲۵ %	۳۵۰,۷۱۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱,۶۷۶,۹۰۹	۴.۵۶ %	۱,۵۸۳,۴۳۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۷,۵۱۲	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۹,۷۷۹	۴۹.۲۷ %	۳۴۱,۵۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...385 »