ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۴۶,۱۵۰	۰.۷۶ %	۳,۲۸۷,۳۳۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۶۳,۰۴۱	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۳,۸۷۰	۲۷.۱۸ %	۵۵۲,۴۵۵	۰.۶۵ %	۴۳,۹۸۵	۰.۰۵ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۴۷,۸۰۱	۰.۷۵ %	۳,۳۱۴,۱۳۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۵,۶۲۳	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۰,۷۴۵	۲۹.۶۶ %	۵۳۵,۳۵۸	۰.۶۲ %	۴۳,۲۸۰	۰.۰۵ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۴۷,۸۶۷	۰.۷۷ %	۳,۲۸۷,۶۲۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۸,۳۶۰	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۲,۴۶۶	۳۰.۵۵ %	۵۱۸,۵۴۹	۰.۶۲ %	۴۲,۵۹۱	۰.۰۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۴۳,۹۷۰	۰.۷۷ %	۳,۲۳۱,۸۴۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۵۷,۹۸۱	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۳,۳۹۰	۳۱.۷۹ %	۵۰۱,۵۰۵	۰.۶ %	۴۱,۵۳۳	۰.۰۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۴۹,۳۵۷	۰.۷۸ %	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۵۸,۳۰۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۸,۵۰۲	۳۱.۱۵ %	۴۸۴,۵۰۸	۰.۵۸ %	۴۲,۰۲۳	۰.۰۵ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۴۹,۳۵۷	۰.۷۸ %	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۲۱,۲۳۵	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۱,۳۲۴	۳۱.۱۴ %	۴۹۲,۴۰۹	۰.۵۹ %	۴۲,۰۲۳	۰.۰۵ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۴۹,۳۵۷	۰.۷۸ %	۳,۲۴۲,۱۷۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۸۵,۲۶۶	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۶,۷۵۹	۳۱.۱۵ %	۴۷۶,۰۴۹	۰.۵۷ %	۴۲,۰۲۳	۰.۰۵ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۵۵,۰۱۷	۰.۷۲ %	۳,۲۹۶,۵۳۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۳۴,۴۲۶	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۳,۱۰۷	۳۶.۹ %	۵۵۶,۸۴۳	۰.۶۱ %	۴۲,۷۴۰	۰.۰۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۵۷,۸۴۸	۰.۷۹ %	۳,۳۳۳,۷۲۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۵,۹۱۳	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۳,۴۰۷	۴۰.۶۱ %	۵۵۵,۱۹۴	۰.۶۷ %	۴۳,۳۴۰	۰.۰۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۶۱,۵۷۶	۰.۸۱ %	۳,۳۵۹,۳۹۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۷,۰۱۶	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۵,۷۳۱	۴۰.۱۱ %	۵۳۵,۱۸۲	۰.۶۵ %	۴۴,۱۸۵	۰.۰۵ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...385 »