ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶۷۱,۴۷۴	۰.۷۹ %	۳,۵۱۸,۶۶۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۷,۷۹۹	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۱,۱۳۳	۴۴.۹ %	۳۶۷,۳۹۳	۰.۴۳ %	۴۴,۵۶۵	۰.۰۵ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶۷۱,۴۷۴	۰.۷۹ %	۳,۵۱۸,۶۶۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۸,۴۵۳	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۰۰۳,۶۱۸	۴۴.۹ %	۳۶۵,۳۳۵	۰.۴۳ %	۴۴,۵۶۵	۰.۰۵ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۷۱,۴۷۴	۰.۷۹ %	۳,۵۱۸,۶۶۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹,۴۶۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳,۵۲۲	۴۴.۹۱ %	۳۴۵,۹۳۵	۰.۴۱ %	۴۴,۵۶۵	۰.۰۵ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۸۱,۶۵۳	۰.۸۱ %	۳,۵۵۲,۴۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۶۶,۵۱۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۸,۹۶۸	۴۳.۰۶ %	۱,۷۳۶,۲۹۴	۲.۰۶ %	۴۴,۵۸۱	۰.۰۵ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۹۰,۳۵۶	۰.۸ %	۳,۶۲۳,۶۸۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۱,۰۰۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۵,۲۷۷	۴۳.۹۶ %	۱,۸۱۱,۶۹۸	۲.۱۱ %	۴۴,۷۲۵	۰.۰۵ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۸,۲۱۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۵,۵۸۷	۴۳.۵۷ %	۲,۲۱۰,۴۱۹	۲.۵۷ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۵,۷۷۳	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۹	۴۳.۴۲ %	۲,۳۴۴,۴۷۶	۲.۷۳ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۹,۶۸۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۸	۴۳.۴۴ %	۱,۲۷۸,۳۶۴	۱.۴۹ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۶,۷۷۹	۵۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۸	۴۳.۴۷ %	۱,۲۵۸,۳۰۲	۱.۴۷ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...385 »