ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۶۵۵,۳۹۹	۰.۸۱ %	۴,۱۴۱,۹۸۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۵,۷۷۴	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰,۶۵۶,۱۷۹	۳۷.۸۳ %	۴۹۹,۳۲۹	۰.۶۲ %	۵۴,۱۷۵	۰.۰۷ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۶۱,۲۴۰	۰.۸۱ %	۴,۱۷۴,۱۰۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۹۲,۳۲۲	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۴,۱۹۴	۳۸.۱۴ %	۴۷۹,۱۵۸	۰.۵۹ %	۵۴,۱۹۴	۰.۰۷ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶۶۳,۱۳۷	۰.۸۲ %	۴,۱۵۱,۶۹۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۵۲,۹۴۳	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۲,۶۲۸	۳۸.۴۶ %	۴۶۰,۴۵۲	۰.۵۷ %	۵۴,۱۹۴	۰.۰۷ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۶۱,۵۱۹	۰.۸۲ %	۴,۱۹۵,۲۶۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۵,۸۰۹	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۰,۳۳۴	۳۸.۲۲ %	۴۴۵,۰۹۳	۰.۵۵ %	۵۳,۴۱۴	۰.۰۷ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۶۵۸,۸۵۳	۰.۸۲ %	۴,۱۹۴,۱۳۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۹۲,۲۶۳	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۵,۹۶۲	۳۸.۱۳ %	۵۱۵,۶۰۳	۰.۶۴ %	۵۳,۰۷۲	۰.۰۷ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۶۵۸,۸۵۳	۰.۸۲ %	۴,۱۹۴,۱۳۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۸,۵۵۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۵,۹۶۲	۳۸.۰۴ %	۴۹۶,۲۹۴	۰.۶۱ %	۵۳,۰۷۲	۰.۰۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۵۸,۸۵۳	۰.۸۲ %	۴,۱۹۵,۷۳۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۶,۰۷۵	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۴۲۲,۱۳۱	۳۷.۸۴ %	۴۷۵,۶۳۷	۰.۵۹ %	۵۳,۰۷۲	۰.۰۷ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۶۵۵,۵۷۸	۰.۸۲ %	۴,۲۲۸,۶۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۴,۱۹۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۵,۶۳۳	۳۷.۷۷ %	۴۹۶,۳۹۰	۰.۶۲ %	۵۳,۱۲۹	۰.۰۷ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۶۴۴,۵۸۲	۰.۸ %	۴,۱۱۲,۸۷۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۲۳,۳۶۵	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۴,۴۰۲	۳۷.۸۶ %	۴۵۱,۸۴۴	۰.۵۶ %	۵۳,۰۳۵	۰.۰۷ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶۳۶,۰۸۶	۰.۸ %	۴,۰۶۰,۱۴۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۹۰,۱۶۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۶,۳۴۲	۳۷.۸۴ %	۴۵۲,۶۴۵	۰.۵۷ %	۵۲,۹۸۸	۰.۰۷ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...385 »