ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۲۰۳	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۳,۲۱۳	۴۲.۳ %	۵۱۴,۸۶۸	۰.۶ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۰۳,۱۰۵	۰.۸۱ %	۳,۶۸۸,۰۹۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۸,۹۵۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳۷,۴۱۸,۲۷۳	۴۳.۰۲ %	۵۳۸,۳۱۶	۰.۶۲ %	۴۶,۰۷۴	۰.۰۵ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۱۰,۹۵۸	۰.۷ %	۳,۷۶۷,۰۳۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۴۳,۵۹۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۳۵,۲۶۵	۴۳.۱۹ %	۵۴۳,۰۶۶	۰.۶۲ %	۴۷,۴۹۶	۰.۰۵ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۱۹,۷۷۶	۰.۷۱ %	۳,۷۸۱,۸۳۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۷,۰۷۱	۵۱ %	۰	۰ %	۳۷,۷۷۳,۸۹۸	۴۳.۲۹ %	۵۲۹,۸۱۲	۰.۶۱ %	۴۸,۹۶۰	۰.۰۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۳۴,۰۲۰	۰.۷۲ %	۳,۸۹۱,۸۲۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۱,۵۲۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۸,۳۳۴	۴۳.۸۸ %	۵۱۵,۸۹۴	۰.۵۸ %	۵۰,۴۷۱	۰.۰۶ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۱۸,۳۱۵	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۰,۹۱۰	۴۴.۱۳ %	۵۰۰,۸۴۳	۰.۵۷ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۳,۷۹۱	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۰,۹۱۰	۴۴.۱۶ %	۴۷۸,۸۸۰	۰.۵۵ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۲۴,۶۵۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۱۵۲,۷۵۵	۴۳.۴۸ %	۴۹۵,۲۳۳	۰.۵۶ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۹,۴۸۳	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۳۸,۲۳۱,۳۷۴	۴۳.۵۶ %	۴۷۳,۲۷۷	۰.۵۴ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۵,۲۳۰	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۳۸,۲۰۳,۷۱۹	۴۳.۵۶ %	۴۷۳,۲۹۱	۰.۵۴ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...385 »