ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۶۵,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳,۳۶۹,۰۳۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۸,۲۴۶	۵۴.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۴,۸۲۲	۴۰.۳۲ %	۵۲۰,۴۴۰	۰.۶۳ %	۴۴,۸۸۵	۰.۰۵ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۶۲,۶۳۸	۰.۸۱ %	۳,۳۵۰,۴۶۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۹,۳۷۶	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۰,۱۴۱	۴۰.۱۹ %	۵۴۴,۳۲۲	۰.۶۶ %	۴۳,۶۰۶	۰.۰۵ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۶۲,۶۳۸	۰.۸۱ %	۳,۳۵۰,۴۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۲,۷۳۸	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۱,۹۲۲	۴۰.۱۷ %	۵۶۲,۰۱۷	۰.۶۸ %	۴۳,۶۰۶	۰.۰۵ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۶۲,۶۳۸	۰.۸ %	۳,۳۵۰,۴۷۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۴,۱۷۷	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴,۱۰۷,۶۳۵	۴۰.۹۶ %	۵۴۴,۹۵۲	۰.۶۵ %	۴۳,۶۰۶	۰.۰۵ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۶۹,۷۰۴	۰.۸ %	۳,۳۹۴,۶۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۵,۱۶۲	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۲,۳۵۹	۴۰.۸۹ %	۶۰۴,۷۰۶	۰.۷۳ %	۴۴,۶۱۲	۰.۰۵ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۶۹,۸۴۱	۰.۸۱ %	۳,۴۳۰,۱۳۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۹,۲۷۰	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۹,۰۸۶	۴۰.۶۶ %	۵۸۲,۹۷۹	۰.۷ %	۴۵,۰۷۶	۰.۰۵ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۷۰,۵۴۶	۰.۸۱ %	۳,۴۶۰,۴۵۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۸۰,۰۸۵	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۵۱,۳۵۱	۴۰.۸۹ %	۵۶۲,۵۵۹	۰.۶۸ %	۴۵,۶۴۷	۰.۰۵ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۷۱,۲۳۲	۰.۸ %	۳,۴۹۷,۹۹۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۵۰,۴۸۲	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۳۴,۳۵۴,۷۹۳	۴۱.۱۱ %	۵۴۰,۱۹۹	۰.۶۵ %	۴۶,۵۷۶	۰.۰۶ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۸۵,۸۶۷	۰.۸۲ %	۳,۵۵۹,۴۱۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۲,۸۶۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴,۳۳۶,۲۲۶	۴۱.۰۵ %	۵۷۵,۷۶۴	۰.۶۹ %	۴۶,۲۹۹	۰.۰۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...385 »