ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۰,۷۳۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۸,۲۲۸,۱۲۵	۴۳.۶۱ %	۴۵۱,۳۷۷	۰.۵۱ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۹۰,۴۱۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۹,۱۴۲	۴۲.۳۲ %	۴۳۹,۷۷۹	۰.۵ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۷,۴۵۲	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۱,۰۳۷	۴۲.۱۵ %	۶۲۷,۲۵۲	۰.۷۱ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۳,۳۸۸	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۱,۰۳۷	۴۲.۱۸ %	۶۰۴,۹۰۹	۰.۶۹ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۹,۱۰۸	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۰,۷۱۷	۴۲.۲۱ %	۵۸۲,۵۹۶	۰.۶۶ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۴,۲۸۶	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۰,۷۱۷	۴۲.۲۳ %	۵۶۰,۳۱۳	۰.۶۴ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۹,۸۳۹	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۶,۲۵۳	۴۲.۲۶ %	۵۳۸,۰۶۰	۰.۶۱ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۴۲,۹۳۲	۰.۷۳ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۰,۲۸۲	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۵,۷۴۳	۴۲.۵۵ %	۵۱۵,۸۳۷	۰.۵۹ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۶ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۴۲,۹۳۲	۰.۸۱ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۵۸,۵۸۳	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۶,۳۷۰	۳۶.۸ %	۴۹۵,۷۴۴	۰.۶۲ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۷ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۴۲,۹۳۲	۰.۸۱ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۹,۱۳۱	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۳۳۹,۱۹۲	۳۶.۷۹ %	۵۰۱,۰۹۷	۰.۶۳ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...385 »