ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱,۷۰۲,۷۲۵	۴.۳۶ %	۱,۵۴۵,۷۵۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۶,۷۲۴	۳۸.۲۵ %	۱,۲۰۱,۷۷۵	۳.۰۸ %	۱۹,۲۹۵,۶۵۷	۴۹.۴۴ %	۳۵۴,۷۲۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۶۶۴,۴۳۲	۴.۲۸ %	۱,۴۸۲,۵۰۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۰,۲۵۴	۳۸.۳۳ %	۱,۲۰۱,۱۸۳	۳.۰۹ %	۱۹,۳۱۶,۵۳۶	۴۹.۶۲ %	۳۴۴,۵۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱,۶۹۶,۷۰۸	۴.۲۸ %	۱,۴۳۳,۹۹۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۱,۸۸۱	۳۷.۶۴ %	۱,۲۰۰,۵۹۱	۳.۰۳ %	۲۰,۰۵۰,۶۵۲	۵۰.۵۴ %	۳۶۰,۶۴۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۷۶۰,۵۹۷	۴.۴۳ %	۱,۴۹۲,۶۲۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۵,۴۲۱	۳۷.۵۱ %	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳.۰۲ %	۲۰,۰۵۶,۶۳۹	۵۰.۴۱ %	۳۵۰,۵۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۸۱۰,۴۲۹	۴.۵۵ %	۱,۵۰۷,۴۲۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۸,۹۶۷	۳۷.۵۱ %	۱,۲۱۷,۷۵۳	۳.۰۶ %	۱۹,۶۳۰,۶۸۰	۴۹.۳۶ %	۶۸۸,۷۵۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۸۱۰,۴۲۹	۴.۵۵ %	۱,۵۰۷,۴۲۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲,۵۲۰	۳۷.۵۱ %	۱,۲۱۷,۱۶۱	۳.۰۶ %	۱۹,۶۲۱,۴۴۶	۴۹.۳۵ %	۶۸۷,۹۷۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۸۱۰,۴۲۹	۴.۵۶ %	۱,۵۰۷,۴۲۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۶,۰۷۸	۳۷.۵۱ %	۱,۲۱۶,۵۶۹	۳.۰۶ %	۱۹,۶۱۸,۰۹۹	۴۹.۳۷ %	۶۷۸,۱۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۸۶۳,۴۷۷	۴.۶۷ %	۱,۵۷۵,۹۶۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹,۶۴۳	۳۷.۳۳ %	۱,۲۱۵,۹۷۸	۳.۰۵ %	۱۹,۵۹۱,۳۶۱	۴۹.۰۸ %	۷۷۰,۸۸۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۹۰۴,۱۹۲	۴.۷۷ %	۱,۶۶۹,۵۱۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۳,۲۱۳	۳۷.۳۴ %	۱,۲۱۵,۳۸۶	۳.۰۵ %	۱۹,۶۱۹,۳۶۱	۴۹.۱۹ %	۵۸۳,۵۷۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۹۴۲,۵۰۰	۴.۸۴ %	۱,۷۷۲,۵۷۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰,۳۰۵	۳۷.۲۳ %	۱,۲۱۴,۷۹۴	۳.۰۳ %	۱۹,۷۷۳,۱۸۰	۴۹.۳ %	۴۷۱,۲۱۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...385 »