ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۸۱,۳۳۷	۵.۳ %	۲,۰۶۳,۹۸۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۸,۶۳۱	۳۸.۲ %	۱,۲۰۸,۲۸۴	۳.۰۸ %	۱۸,۲۹۳,۴۱۹	۴۶.۵۶ %	۶۳۶,۲۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۰۵۵,۷۹۷	۵.۲۴ %	۲,۲۶۱,۷۲۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۲,۰۷۰	۳۸.۲ %	۱,۲۰۷,۶۹۳	۳.۰۸ %	۱۸,۲۶۰,۹۸۰	۴۶.۵ %	۴۸۱,۲۳۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲,۰۴۰,۰۱۲	۵.۱۹ %	۲,۳۲۵,۱۲۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۵۱۴	۳۸.۱۵ %	۱,۲۰۷,۱۰۱	۳.۰۷ %	۱۸,۲۹۵,۳۷۶	۴۶.۵۵ %	۴۴۰,۳۱۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲,۰۴۴,۹۰۷	۵.۱۸ %	۲,۴۳۳,۹۶۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۸,۹۶۵	۳۸ %	۱,۲۰۶,۵۰۹	۳.۰۶ %	۱۸,۳۵۸,۸۵۷	۴۶.۵۴ %	۴۱۵,۶۶۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۹۱,۷۰۸	۵.۱۵ %	۲,۳۴۳,۶۶۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۲,۴۲۲	۳۸.۷۴ %	۱,۲۰۵,۹۱۷	۳.۱۲ %	۱۷,۷۲۸,۲۵۱	۴۵.۸۴ %	۴۲۳,۶۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۹۴۹,۴۷۰	۵.۰۶ %	۲,۳۴۴,۵۵۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵,۸۸۵	۳۸.۸۹ %	۱,۲۰۵,۳۲۶	۳.۱۳ %	۱۷,۶۹۴,۳۴۵	۴۵.۹۵ %	۳۴۱,۷۷۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۹۵۶,۱۱۵	۵.۰۸ %	۲,۳۴۴,۵۵۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹,۳۵۳	۳۸.۸۸ %	۱,۲۰۴,۷۳۴	۳.۱۳ %	۱۷,۶۲۶,۴۰۰	۴۵.۷۸ %	۴۰۰,۹۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۹۵۶,۱۱۵	۵.۰۸ %	۲,۳۴۴,۵۵۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۲,۸۲۷	۳۸.۸۸ %	۱,۲۰۴,۱۴۲	۳.۱۳ %	۱۷,۶۲۲,۵۷۳	۴۵.۷۹ %	۳۹۲,۲۷۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۹۵۶,۵۱۱	۵.۰۵ %	۲,۴۰۷,۰۳۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۳۰۹	۳۸.۵۸ %	۱,۲۰۳,۵۵۰	۳.۱ %	۱۷,۹۰۳,۲۸۰	۴۶.۱۸ %	۳۳۹,۳۰۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...385 »