ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۸۴۹,۴۶۰	۴.۹۶ %	۲,۴۰۹,۷۷۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۰۳,۴۰۴	۳۶.۴۷ %	۱,۲۰۹,۴۶۸	۳.۲۴ %	۱۷,۹۰۷,۵۸۰	۴۸.۰۱ %	۳۱۹,۷۵۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۸۰۴,۷۶۴	۵.۰۷ %	۲,۳۶۳,۲۰۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۰,۱۰۹	۳۴.۰۳ %	۱,۲۰۸,۸۷۶	۳.۴ %	۱۷,۲۲۹,۵۶۱	۴۸.۴۲ %	۸۷۰,۱۴۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۷۶۹,۹۳۸	۴.۹۵ %	۲,۲۶۷,۷۴۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۰,۳۱۰	۳۳.۷۳ %	۱,۲۰۸,۲۸۴	۳.۳۸ %	۱۷,۶۱۱,۶۰۶	۴۹.۲۵ %	۸۴۰,۸۳۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۰۹۸,۰۲۷	۵.۸۶ %	۲,۳۷۳,۲۱۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۴۱۹	۳۳.۸۲ %	۱,۲۰۷,۶۹۳	۳.۳۷ %	۱۷,۷۰۳,۹۰۶	۴۹.۴۷ %	۳۰۲,۳۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲,۰۸۱,۷۸۵	۵.۸۲ %	۲,۳۵۵,۱۴۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵,۵۲۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۰۷,۱۰۱	۳.۳۷ %	۱۷,۷۶۳,۴۲۲	۴۹.۶۲ %	۲۹۵,۱۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲,۰۷۹,۴۳۹	۵.۸۱ %	۲,۳۴۵,۷۶۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰,۱۷۸	۳۳.۸ %	۱,۲۰۶,۵۰۹	۳.۳۷ %	۱۷,۷۶۳,۴۲۲	۴۹.۶۶ %	۲۸۸,۰۸۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۰۷۹,۴۳۹	۵.۸۲ %	۲,۳۴۵,۷۶۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۸۴۱	۳۳.۸ %	۱,۲۰۵,۹۱۷	۳.۳۷ %	۱۷,۷۶۱,۶۸۹	۴۹.۶۷ %	۲۸۰,۹۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۹۸۲,۳۱۶	۵.۵۸ %	۲,۱۷۲,۵۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۶,۰۸۷	۳۴.۳۴ %	۱,۲۰۵,۳۲۶	۳.۳۹ %	۱۷,۶۸۹,۹۸۲	۴۹.۷۷ %	۲۸۷,۷۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۹۰۹,۲۴۱	۵.۴ %	۲,۱۰۰,۸۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۷,۸۶۸	۳۴.۴۸ %	۱,۲۰۴,۷۳۴	۳.۴۱ %	۱۷,۶۱۹,۱۸۳	۴۹.۸۱ %	۳۴۳,۸۰۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...385 »