ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۵۰۷,۰۵۷	۴.۳۳ %	۱,۸۰۹,۹۰۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۱,۹۴۹	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۳,۷۸۷	۵۰.۴۷ %	۱,۷۳۴,۸۲۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱,۵۰۷,۰۵۷	۴.۳۳ %	۱,۸۰۹,۹۰۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۶,۵۹۵	۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۴,۲۰۸	۵۰.۴۹ %	۱,۷۲۷,۶۰۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۵۰۷,۰۵۷	۴.۳۳ %	۱,۸۰۹,۹۰۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۱,۲۴۵	۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۲,۱۶۵	۵۰.۵۱ %	۱,۷۲۰,۴۰۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱,۴۰۶,۲۰۴	۴.۱ %	۲,۰۵۲,۰۴۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۷,۳۷۵	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰,۳۴۹	۴۹.۶۷ %	۸۵۹,۸۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱,۴۱۸,۸۹۵	۴.۱۳ %	۲,۳۳۳,۷۱۳	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۱,۲۵۳	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۶,۳۳۹	۴۸.۵۸ %	۹۶۹,۵۶۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۴۳۰,۸۴۳	۴.۱۶ %	۲,۵۰۴,۶۴۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۸,۷۱۸	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۶,۳۹۲	۴۸.۵۵ %	۸۰۸,۶۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱,۴۲۲,۱۸۳	۴.۱۷ %	۲,۵۷۱,۰۱۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۴,۹۵۷	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۵۱۷	۴۸.۶۱ %	۶۲۳,۲۶۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۴۲۲,۱۸۳	۴.۱۷ %	۲,۵۷۱,۰۱۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۲۲۴	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۵۱۷	۴۸.۶۳ %	۶۱۶,۰۷۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱,۴۲۲,۱۸۳	۴.۱۷ %	۲,۵۷۱,۰۱۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۳,۴۹۷	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۱,۲۴۱	۴۸.۶۳ %	۶۰۸,۸۸۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱,۴۰۱,۸۵۲	۴.۱۲ %	۲,۶۸۲,۸۸۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷,۴۰۰	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۳,۳۸۸	۴۸.۶ %	۴۷۳,۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...385 »